Kerstin Straube

Schwerpunkte des Uhlenbruch Verlags sind Weiterbildung im Portfoliomanagement und Risikomanagement. Diese Fokussierung ist zugleich die Garantie, dass Sie als Kunde eine erstklassige Qualität von den Angeboten erwarten können. Die schnelle Weiterentwicklung der m

Die Rolle und der Einfluss des Rating sind seit Jahren Gegenstand intensiver theoretischer und empirischer Forschung, wobei bisher Anleihen und Aktien im Fokus der empirischen Untersuchungen zum Informationsgehalt eines Rating standen. Erst in den letzten Jahren widmen sich wissenschaftliche

Prof. Dr. Andreas Oehler zum Buch: "Ratings haben in den letzten Jahren für die Gestaltung von Finanztiteln zur verbesserten Erfolgs- und Risikoteilung bei Unternehmen und Banken stark an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wurde hervorgerufen durch die umfangreichere

Die von Markowitz und Tobin in den 1950er Jahren entwickelte Theorie der Portfolio Selection („Markowitz-Modell“) stellt heute einen der zentralen Grundpfeiler der modernen Investitions- und Finanzierungstheorie dar. Bei der praktischen Anwendung des Markowitz-Modells kann es allerdings zu gr

Systematisierung der Lösungsansätze Eine Aufzählung verschiedener Techniken zur Reduzierung der Sensitivität des mit Hilfe des Markowitz-Ansatzes gebildeten Portfolios findet man bei Goldfarb und Iyengar (2002). Eine Systematisierung dieser wird jedoch nicht vorgenommen. D

Das Standardwerk für die Praxis Das Handbuch ist praxisnah und verständlich geschrieben. Es stellt Lösungen unter Darstellung der Auffassung der Verwaltung, der Gerichte und der Beraterschaft vor, ohne sich in Details zu verlieren. Damit eröffnet es auch dem Einsteiger in d