Problem
Es ist ein wiederkehrendes Phänomen. Als ob der Periodenabschluss durch seinen meist engen Zeitplan nicht sowieso schon jedem Controller einiges abverlangen würde. Nein, nach Durchlauf aller relevanter Periodenabschlussaktivitäten gesellt sich die Frage nach auftretenden Differenzen im Reporting zwischen dem SAP Finanzwesen (FI) und der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) hinzu. Um sichere Zahlen im Reporting gegenüber den internen und externen Stakeholdern zu garantieren, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf eine meist zeitintensive und nervenaufreibende Differenzensuche zu begeben. Sie suchen also die Nadel im Heuhaufen. Und diese Suche beinhaltet noch nicht einmal eine Garantie die Differenzen zu finden und erklären zu können - erst recht nicht in dem engen Zeitrahmen des Periodenabschlusses. Zumal der in seiner Zahlenwelt bestens bekannte Controller sich noch dazu allzu oft SAP technischen Herausforderungen gegenüber sieht.
Vision
Ideal wäre es, wenn eine einfache Auswertung einen vollständigen Überblick darüber gäbe, wie die am Periodenende zwischen dem Finanzwesen (FI) und der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) auftretenden Differenzen verursacht wurden und durch welche Einstellungen im System sie zu erklären sind. So wäre eine schnelle Korrektur der Zahlen möglich, so wäre ein verlässliches Reporting im Rahmen des Periodenabschlusses garantiert. Der Zeitaufwand für die verantwortlichen Controller wird damit am Periodenabschluss drastisch reduziert, da sie nicht mehr aufwendig auf die Suche gehen müssten, um die verursachenden Phänomene zu finden und zu erklären.
Lösung
Mit dem PIKON Produkt CO-PA Difference Search by PIKON hat PIKON diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Hierfür werden die Zahlen aus den jeweiligen Modulen FI und CO-PA des ERP Systems in das BW Reporting eingeschleust. Dort werden mittels geeigneter Abfragen von Daten verschiedene Abgleiche realisiert um die Differenzen auszuweisen.
Zu den wichtigsten Informationen, die CO-PA Difference Search by PIKON liefert gehört dabei:
- Ausweis der Differenzen zwischen FI und CO-PA, gestaffelt nach verschiedenen Kategorien von Werteflüssen (z.B. Abgleich für Umsatz oder nach einzelnen CO-Objekten wie Kostenstellen, Aufträgen usw.).
- Detailausweis der Differenzen nach verursachendem CO-Objekt (z.B. Kostenstelle, Auftrag usw.). Mit der Information, welches CO-Objekt in welchem Umfang eine Differenz in der Periode verursacht hat, kann man im laufenden SAP-System mit der Objektnummer einsteigen und die Details der Abwicklung innerhalb der Periode nachvollziehen. Man verschwendet damit keine Zeit den betreffenden Verursacher zu finden und kann sich gleich damit beschäftigen, wo das Problem des Verursachers liegt.
Bei den Korrekturen der Differenzen im laufenden Periodenabschluss kann man wie folgt vorgehen:
- Die im Tool angezeigten Differenzen können in das Reporting am Periodenabschluss eingearbeitet werden
- Analyse der aufgetretenen Differenzen anhand spezieller Verursacherobjekte.
- Korrektur der Verursacherobjekte in SAP (Rückabwicklung von bspw. CO Abrechnungen aber auch Prozessschritten aus vorgelagerten Modulen möglich).
- Korrektur von fehlerhaften bzw. nachteiligen Einstellungen im Customizing des SAP Systems falls Differenzen aus diesen Einstellungen erzeugt wurden.
Voraussetzungen
Einsatz von SAP ERP mit FI und CO-PA sowie SAP BW.-
0.16 MB
Keine Kommunikationsobjekte vorhanden.
