Analyse, Planung und Reporting fest im Griff

ANWENDERBERICHT Analyse, Planung und Reporting fest im Griff Applix TM1 im Beteiligungscontrolling der RWE Solutions Gruppe Entwicklung des Controllingsystems Bereits im Jahr 1996 wurde mit der Ent- wicklung des Controllingsystems COSYS begonnen. Ausschlaggebendes Auswahl- kriterium für Applix TM1 war die Perfor- mance der multidimensionalen OLAP- Datenbank. In den folgenden Jahren wurde die Systemlandschaft konsequent erweitert: 1996: Einführung der OLAP–Datenbank s Eingaben in die Datenbank erfolgen über versendete Eingabeberichte s Ausgabeberichte werden über Excel bereitgestellt 1999: Ausbau der Datenbank zur Netz- werkversion s direkter Zugriff für internes Controlling s variable Ausgabeberichte in Excel für Im Bereich der RWE Solutions das interne Controlling Gruppe wird im Beteiligungscon- 2002: Realisierung der Dateneingabe via Intranet trolling auf Grundlage der OLAP- s Versendung von Excel-Eingabeberich- Datenbank TM1 von Applix das ten entfällt s Erstellung und Versand von Ausgabe- Controllingsystem „COSYS“ einge- berichten ist weiterhin erforderlich setzt. Basis ist hierbei die Daten- 2003: Realisierung von „Analyse und erfassung mittels Intranet durch die Reporting“ im Intranet s Erstellung und Versand von Ausgabe- Einzelgesellschaften. Im Anschluss berichten entfällt erfolgt die Konsolidierung zu Busi- ness Units und zur gesamten RWE Schrittweise wurden die Prozesse immer umfassender durch Systemlösungen Solutions Gruppe. Die konsolidierten abgebildet. Hierbei kann herausgestellt Werte werden den internen Kunden werden, dass diese Entwicklungsschritte ganz wesentlich ohne externe Unter- über Auswertungen im Intranet und stützung realisiert wurden. Microsoft Excel zur Verfügung Mittlerweile nutzen intern knapp 200 gestellt. Des Weiteren werden über Mitarbeiter die Lösung. Schnittstellen andere RWE-Systeme s Im Controlling konzentriert man sich auf Planungsaufgaben, aus COSYS bedient. ANWENDERBERICHT s das Rechnungswesen erledigt die Ist- Dank Applix TM1 gelingt es, den Be- Abschlüsse und richt spätestens bis zum fünften Ar- s das Management hat Zugriff auf das beitstag eines jeden Monats zu erstel- Standardreporting. len. Die durch die OLAP-Komponente erzielte Verbesserung in der Fertig- Im Controlling setzen etwa 20 Mitarbeiter stellung des Monatsberichts zeigt sich die Möglichkeit zum freien „Browsen“ darin, dass die Abgabe der Einzel- Über RWE Solutions direkt im TM1-Explorer in der Excel-Ober- abschlüsse nun „später“ erfolgen kann: RWE Solutions, Neu-Isenburg, fläche für vertiefende Analysen ein. Die Während zur „reinen“ Excel-Zeit der unterstützt Industrie- und Versor- Möglichkeit der vertiefenden Analysen Monatsabschluss bereits vor Ultimo dient dazu, Szenarien, Simulationen und vorliegen musste, um einen Konzern- gungsunternehmen in allen Fragen gesonderte Abweichungsanalysen zu abschluss fristgerecht zu gewährleisten, rund um die effiziente Versorgung erstellen. konnte dieser Termin auf den fünften mit Utilities (Strom, Gas und Arbeitstag nach Ultimo verlegt werde. Wasser) sowie Nutzenergien Systemlandschaft Somit stehen tatsächliche „Ist-Zahlen“ In der Systemlandschaft werden drei und auch im Vorfeld plausibilisierte (Wärme, Kälte, Druckluft und wesentliche Komponenten verbunden: Daten zur Verfügung. Dampf). Als Dienstleister für das s Die OLAP-Datenbank mit den aufgebau- energietechnische Infrastruktur- ten Modellen, s Die Mittelfristplanung beinhaltet s die Microsoft Excel-Oberfläche sowie Geschäftsjahreswerte des Vorjahres, Geschäft bieten wir Beratung beim s die Intranetplattform mit der grafischen eine Hochrechnung des zum Zeitpunkt effizienten Energieeinsatz, die Benutzeroberfläche, die mit dynaSight der Planerstellung aktuellen Geschäfts- Automatisierung der Netzinfra- von Arcplan erstellt wurde. jahres sowie die Planung der fünf Folgejahre. Dabei stellen die Daten des struktur sowie Betreibermodellen Zentrale Schnittstellen bestehen mit ersten Folgejahres (Budgetjahr) die von Netzen und Energieanlagen. Powerplan, dem Konzernsystem für Budgetwerte des entsprechenden Rund 11.500 Beschäftigte, darunter Planungsaufgaben, und mit SAP CCS, zur Geschäftsjahres dar. Übernahme der Ist-Abschlüsse. 3.800 Mitarbeiter im Ausland, Alle Informationen werden in Tabellen- und erzielten im Geschäftsjahr 2004 Module der Internetplattform Grafikform angeboten. einen Umsatz von rund 3,7 Mrd. Die Intranetlösung von COSYS ist grup- penweit ohne clientseitige Installationen Modul Dateneingabe Euro. für berechtigte Nutzer zugänglich. Die Im Eingabemodul erfolgen die Dateninputs www.rwe.com für die Segmente Ist, Hochrechnung und Plattform bietet vier Module: s Analyse und Reporting Mittelfristplanung. Die Strukturen orientie- s Dateneingabe ren sich hierbei an der Kontengliederung s Allgemeines und Abbildungstiefe sowie dem Umfang s VIP der Erfassung von konzerninternen Be- ziehungen an der Systemlandschaft der Modul Analyse & Reporting RWE AG: s für die Ist-Daten ist dies das auf SAP- Das zentrale Modul stellt Berichte und Auswertungen für die Segmente monat- EC-CS beruhende System ROC (RWE liches Reporting und Mittelfristplanung Online Consolidation) und s für Prognose und Mittelfristplanung das bereit: System PowerPlan. s Das monatliche Reporting umfasst die Ist-Daten des jeweils ausgewählten Neben diesen inhaltlichen und systembe- Zeitraums, die aktuelle Hochrechnung zogenen Anforderungen seitens der RWE sowie die Budget- und Vorjahresdaten. AG werden gleichwohl auch die Bedürf- ANWENDERBERICHT nisse der RWE Solutions AG (Vorstand, und der gesamten RWE Solutions Gruppe.

ANWENDERBERICHT Analyse, Planung und Reporting fest im Griff Applix TM1 im Beteiligungscontrolling der RWE Solutions Gruppe Entwicklung des Controllingsystems Bereits im Jahr 1996 wurde mit der Ent- wicklung des Controllingsystems COSYS begonnen. Ausschlaggebendes Auswahl- kriterium für Applix TM1 war die Perfor- mance der multidimensionalen OLAP- Datenbank. In den folgenden Jahren wurde die Systemlandschaft konsequent erweitert: 1996: Einführung der OLAP–Datenbank s Eingaben in die Datenbank erfolgen über versendete Eingabeberichte s Ausgabeberichte werden über Excel bereitgestellt 1999: Ausbau der Datenbank zur Netz- werkversion s direkter Zugriff für internes Controlling s variable Ausgabeberichte in Excel für Im Bereich der RWE Solutions das interne Controlling Gruppe wird im Beteiligungscon- 2002: Realisierung der Dateneingabe via Intranet trolling auf Grundlage der OLAP- s Versendung von Excel-Eingabeberich- Datenbank TM1 von Applix das ten entfällt s Erstellung und Versand von Ausgabe- Controllingsystem „COSYS“ einge- berichten ist weiterhin erforderlich setzt. Basis ist hierbei die Daten- 2003: Realisierung von „Analyse und erfassung mittels Intranet durch die Reporting“ im Intranet s Erstellung und Versand von Ausgabe- Einzelgesellschaften. Im Anschluss berichten entfällt erfolgt die Konsolidierung zu Busi- ness Units und zur gesamten RWE Schrittweise wurden die Prozesse immer umfassender durch Systemlösungen Solutions Gruppe. Die konsolidierten abgebildet. Hierbei kann herausgestellt Werte werden den internen Kunden werden, dass diese Entwicklungsschritte ganz wesentlich ohne externe Unter- über Auswertungen im Intranet und stützung realisiert wurden. Microsoft Excel zur Verfügung Mittlerweile nutzen intern knapp 200 gestellt. Des Weiteren werden über Mitarbeiter die Lösung. Schnittstellen andere RWE-Systeme s Im Controlling konzentriert man sich auf Planungsaufgaben, aus COSYS bedient. ANWENDERBERICHT s das Rechnungswesen erledigt die Ist- Dank Applix TM1 gelingt es, den Be- Abschlüsse und richt spätestens bis zum fünften Ar- s das Management hat Zugriff auf das beitstag eines jeden Monats zu erstel- Standardreporting. len. Die durch die OLAP-Komponente erzielte Verbesserung in der Fertig- Im Controlling setzen etwa 20 Mitarbeiter stellung des Monatsberichts zeigt sich die Möglichkeit zum freien „Browsen“ darin, dass die Abgabe der Einzel- Über RWE Solutions direkt im TM1-Explorer in der Excel-Ober- abschlüsse nun „später“ erfolgen kann: RWE Solutions, Neu-Isenburg, fläche für vertiefende Analysen ein. Die Während zur „reinen“ Excel-Zeit der unterstützt Industrie- und Versor- Möglichkeit der vertiefenden Analysen Monatsabschluss bereits vor Ultimo dient dazu, Szenarien, Simulationen und vorliegen musste, um einen Konzern- gungsunternehmen in allen Fragen gesonderte Abweichungsanalysen zu abschluss fristgerecht zu gewährleisten, rund um die effiziente Versorgung erstellen. konnte dieser Termin auf den fünften mit Utilities (Strom, Gas und Arbeitstag nach Ultimo verlegt werde. Wasser) sowie Nutzenergien Systemlandschaft Somit stehen tatsächliche „Ist-Zahlen“ In der Systemlandschaft werden drei und auch im Vorfeld plausibilisierte (Wärme, Kälte, Druckluft und wesentliche Komponenten verbunden: Daten zur Verfügung. Dampf). Als Dienstleister für das s Die OLAP-Datenbank mit den aufgebau- energietechnische Infrastruktur- ten Modellen, s Die Mittelfristplanung beinhaltet s die Microsoft Excel-Oberfläche sowie Geschäftsjahreswerte des Vorjahres, Geschäft bieten wir Beratung beim s die Intranetplattform mit der grafischen eine Hochrechnung des zum Zeitpunkt effizienten Energieeinsatz, die Benutzeroberfläche, die mit dynaSight der Planerstellung aktuellen Geschäfts- Automatisierung der Netzinfra- von Arcplan erstellt wurde. jahres sowie die Planung der fünf Folgejahre. Dabei stellen die Daten des struktur sowie Contracting- und Zentrale Schnittstellen bestehen mit ersten Folgejahres (Budgetjahr) die Betreibermodellen von Netzen und Powerplan, dem Konzernsystem für Budgetwerte des entsprechenden Energieanlagen. Außerdem ist Planungsaufgaben, und mit SAP CCS, zur Geschäftsjahres dar. Übernahme der Ist-Abschlüsse. RWE Solutions einer der größten Alle Informationen werden in Tabellen- und Strom- und Gaslieferanten in Module der Internetplattform Grafikform angeboten. Deutschland für industrielle Die Intranetlösung von COSYS ist grup- penweit ohne clientseitige Installationen Modul Dateneingabe Großkunden. Rund 11.500 für berechtigte Nutzer zugänglich. Die Im Eingabemodul erfolgen die Dateninputs Beschäftigte, darunter 3.800 Plattform bietet vier Module: für die Segmente Ist, Hochrechnung und Mitarbeiter im Ausland, erzielten s Analyse und Reporting Mittelfristplanung. Die Strukturen orientie- s Dateneingabe ren sich hierbei an der Kontengliederung im Geschäftsjahr 2004 einen s Allgemeines und Abbildungstiefe sowie dem Umfang Umsatz von rund 3,7 Mrd. Euro. s VIP der Erfassung von konzerninternen Be- www.rwe.com ziehungen an der Systemlandschaft der Modul Analyse & Reporting RWE AG: s für die Ist-Daten ist dies das auf SAP- Das zentrale Modul stellt Berichte und Auswertungen für die Segmente monat- EC-CS beruhende System ROC (RWE liches Reporting und Mittelfristplanung Online Consolidation) und s für Prognose und Mittelfristplanung das bereit: System PowerPlan. s Das monatliche Reporting umfasst die Ist-Daten des jeweils ausgewählten Neben diesen inhaltlichen und systembe- Zeitraums, die aktuelle Hochrechnung zogenen Anforderungen seitens der RWE sowie die Budget- und Vorjahresdaten. AG werden gleichwohl auch die Bedürf- ANWENDERBERICHT nisse der RWE Solutions AG (Vorstand, und der gesamten RWE Solutions Gruppe.