Liquiditätsmeldungen und Finanzreporting effizienter mit Applix TM1

ANWENDERBERICHT ZF Friedrichshafen optimiert Finanzberichtswesen Liquiditätsmeldungen und Finanz- reporting effizienter mit Applix TM1 Die ZF Friedrichshafen AG setzt die multi- dimensionale Datenbank TM1 bereits in verschiedenen Abteilungen und Konzern- einheiten ein. Hierzu gehören beispiels- weise das zentrale Controlling sowie dezentrale Controlling-Einheiten oder die Vertriebs- und Service-Organisation. Insgesamt arbeiten rund 600 Anwender im ZF-Konzern mit TM1. Betreut wird die ZF dabei von dem Beratungsunternehmen ontrix GmbH. Im Jahr 2003 beschloss der Finanzbereich des Automobilzulieferkonzern, sein bisher Excel-basiertes Finanzberichtswesen auf eine Datenbank-basierte Lösung umzu- Einer der weltweit führenden stellen. Man entschied sich für Applix TM1 Automobilzulieferkonzerne in der aufgrund der einfachen Handhabung, Bedienerfreundlichkeit und der guten Antriebs- und Fahrwerktechnik, ZF Integrationsmöglichkeiten von Microsoft Friedrichshafen, setzt bereits in Excel als Frontend. TM1 selbst ist in anderen Bereichen der ZF Friedrichshafen vielen Konzernbereichen auf die AG bereits seit 1996 erfolgreich im multidimensionale OLAP-Plattform Einsatz. Mit der Umstellung auf die multi- TM1. Nun hat ZF Friedrichshaften dimensionale Datenbank erfolgte gleich- zeitig eine umfassende Überarbeitung und auch sein bisher Excel-basiertes Verbesserung des Finanzberichtswesen: Finanzberichtswesen auf eine Es wurden einheitliche Strukturen hinter- TM1-Lösung umgestellt, einheit- legt, der Detaillierungsgrad erhöht und die Verarbeitung und Auswertung der Finanz- liche Strukturen hinterlegt und den daten beschleunigt und verbessert. Detaillierungsgrad erhöht. 180 selbstständige Berichtseinheiten Projektziele Das Finanzberichtswesen der ZF können in das Finanzreporting ein- Friedrichshafen AG gliedert sich in eine gebunden und automatisiert verar- wöchentliche Liquiditätsmeldung und ein beitet werden. Das spart Zeit und umfangreiches monatliches Partner Finanzreporting. Ziel des Projektes war schafft dem Controlling mehr es, ca. 180 Berichtseinheiten, die bisher Freiheit bei der Auswertung von zum Teil vorkonsolidierte Werte an die Finanzdaten. Hauptverwaltung lieferten, als selbststän- ANWENDERBERICHT dige Berichtseinheiten in das Finanzrepor- derungen an beide Teilprojekte diskutiert ting einzubinden und die einzelnen Finanz- und dokumentiert sowie ein Projektplan berichte automatisiert zu verarbeiten. Die mit den einzelnen Arbeitschritten, der Erfassungsmasken für die Berichtseinhei- Aufgabenverteilung und den Terminen ten sollten weitgehend selbsterklärend erstellt. sein und durch die Programmführung Über ontrix Fehleingaben verhindern. Da die abgefrag- Die Programmierung der Erfassungs- ten Werte die Grundlage sowohl für das masken und die technische Konzeption Die ontrix GmbH ist ein IT- und Finanzreporting als auch für das Risiko- des Datenmodells wurden weitestgehend Beratungsunternehmen und kon- management darstellen, war ein sehr von ontrix durchgeführt. Die Definition der zentriert sich auf die Konzeption hoher Detaillierungsgrad notwendig (z. B. Strukturen, die fachliche Konzeption des Girokonten aufgegliedert nach Währungen Datenmodells und die Erfassung der und Entwicklung von maßgeschnei- etc.). Dies führte dazu, dass die Anzahl Daten in das Modell nahm dagegen derten betrieblichen Informations- der abgefragten Daten erheblich anstieg. schwerpunktmäßig das Projektteam der systemen unter Verwendung ZF Friedrichshafen vor. modernster Business-Intelligence- Eine weitere Anforderung zur Reduzierung des Arbeitsaufwandes war aufgrund der Aufgrund des geringen Detaillierungs- Werkzeuge. großen Anzahl der Berichtseinheiten der grades der abgefragten Daten wurde als maschinelle Import der Berichte. Zudem erstes Teilprojekt die Datenbank-gestützte Von der Speziallösung für die war geplant, den Schwerpunkt der Sach- Implementierung der wöchentlichen bearbeitertätigkeiten zukünftig verstärkt Liquiditätsmeldung durchgeführt. Bereits Fachabteilung bis zum Corporate auf die Auswertung der Finanzdaten nach im Oktober/November 2003 konnte diese Performance Management, bietet unterschiedlichen Gesichtspunkten zu in Grundzügen produktiv eingesetzt wer- ontrix hochperformante und flexible legen. Die hierfür notwendigen Reports den. In den Monaten Februar bis Juni Controllinganwendungen für sollten weitestgehend vom Anwender 2004 realisierte man als zweites Teilprojekt selbst erstellt und gepflegt werden können. das monatliche Finanzreporting. Von Juni Reporting, (Ad-hoc) Analyse, ZF Friedrichshafen bevorzugte außerdem bis August 2004 wurde das Berichtswesen Planung und Simulation an. eine Anwendersoftware für die Eingabe- unter realen Bedingungen getestet. applikationen, die in den Berichtseinheiten bereits vorhanden war. Diesen Anforderun- Erfolgreiche Umsetzung Zur Kundenbasis zählen namhafte gen konnte TM1 gerecht werden. Nach zweijährigem Einsatz von TM1 steht Unternehmen wie Altana, Dekra, fest, dass die Projektziele realisiert werden UBS oder ZF Friedrichshafen. Die Projektverlauf konnten. Sowohl die periodischen Berichte ontrix GmbH ist Applix Competence Zur Lösung der oben genannten Probleme als auch ad-hoc Auswertungen können Center und Microsoft Partner. wurde im zweiten Halbjahr 2003 das einfacher und schneller durchgeführt wer- Projekt „Aufbau eines Datenbank-basier- den. Die Sachbearbeitertätigkeiten liegen ten Finanzberichtswesens mit TM1“ aufge- wie gefordert nun schwerpunktmäßig in ontrix GmbH setzt. Dieses Projekt wurde in die zwei der Verifizierung und Analyse der Daten. Blarerstr. 56 Teilprojekte „wöchentliche Liquiditätsmel- Hierzu notwendige Reports werden je D-78462 Konstanz dung“ und „monatliches Finanzberichts- nach Schwierigkeitsgrad entweder von den wesen“ geteilt. Das Projekt-Team bestand Anwendern selbst erstellt oder aber in Tel: +49 7531 691 32 0 aus Beratern des Consulting-Unterneh- Auftrag gegeben. Durch den Wegfall vor- Fax: +49 7531 691 327 11 mens ontrix und bis zu zwei Mitarbeitern konsolidierter Berichte und durch die e-Mail: info@ontrix.de der Finanz- und der Informatik-Abteilungen umfangreichen Analysemöglichkeiten mit- www.ontrix.de der ZF Friedrichshafen AG.