Umfassendes Konzern - Reporting - Erhöhung der Analysedichte bei der DaimlerChrysler Services AG

ANWENDERBERICHT Umfassendes Konzern-Reporting Erhöhung der Analysedichte bei der DaimlerChrysler Services AG Das Controlling-Umfeld Das Geschäftsfeld Dienstleistungen des DaimlerChrysler-Konzerns setzt sich aus den Geschäftsbereichen Financial Servi- ces und Mobility Management zusam- men. Im Financial Services-Bereich wer- den über die Regionen NAFTA, Europa, Latein-Amerika und Asia/Pacific etwa 80 regionale Gesellschaften geführt. Der DaimlerChrylser Services Konzern wird primär über die Profitabilität des ein- gesetzten Kapitals gesteuert. Mit der Spitzenkennzahl RoE (Return on Equity) werden der Operating Profit und das ein- gesetzte Kapital (Equity) ins Verhältnis gesetzt. Für die Führung des Konzerns stehen damit Finanzkennzahlen und die Als globales Dienstleistungsunter- Steigerung des Operating Profit im Vor- nehmen der DaimlerChrysler AG dergrund. Als Besonderheit für Finanz- dienstleister ist das Zinsergebnis ein konzentriert sich die DaimlerChrysler Bestandteil des operativen Ergebnisses. Services AG auf den weltweit wach- In der Geschäftsentwicklung dagegen senden Dienstleistungsmarkt. Der spielt die Penetrationsrate eine zentrale Rolle: In welchem Ausmaß gelingt es, die Schwerpunkt liegt dabei auf Aktivi- abgesetzten Fahrzeuge mit Finanzierungs- täten im Finanzdienstleistungs- lösungen zu koppeln? bereich und Mobility Management. Die Controlling-Produkte Das Controlling innerhalb der Daimler Auf Basis der multidimensionalen Chrysler Serivces AG ist verantwortlich für OLAP-Datenbank Applix TM1 stellt die Erstellung von sechs zentralen Repor- ting-Produkten: das Controlling in der Berliner Kon- s Planung s Aufsichtsratsbericht zernzentrale den weltweiten Nieder- s Vorstandspräsentation lassungen verschiedenste Werkzeu- s Monatsbericht s Sales-Report und ge für Planung, Reporting und Ana- s Flash-Report (Kurzabfragen). lysen zur Verfügung, welche die Dazu kommen noch 10-15 umfassende hohen Anforderungen effizient Querschnittsanalysen und unregelmäßige abdecken. Ad hoc-Abfragen. Diese Produkte setzen ANWENDERBERICHT hauptsächlich auf einem multidimensional Thema Währungsumrechnung besondere aufgebauten Datenmodell auf. Eingesetzt analytische Brisanz. wird TM1 von Applix. Vor dem Aufbau die- ser Lösung wurden die entsprechenden Gespeist wird das OLAP-System folglich Aufgaben mit Microsoft Excel realisiert. durch die Zulieferungen der Gesellschaf- ten, die sowohl quantitative, als auch quali- Eine eigene Front-End-Lösung besteht tative Informationen bereitstellen. Über DaimlerChrysler nicht, die Produkte werden entweder als Services Dokumente (zumeist PDF) weitergegeben Als sehr effizient hat sich hierbei der Rück- oder stehen direkt im System zur Analyse griff auf standardisierte Microsoft Excel- bereit. Durch die Einführung des OLAP- Tabellen erwiesen. Die entsprechenden DaimlerChrysler Services zählt zu basierenden Systems ließ sich die Bereit- Dateien haben jeweils 20 bis 30 Tabellen- den weltweit größten Finanzdienst- stellung der einzelnen Outputs wesentlich blätter und werden per Mail an die Zentra- leistern außerhalb des Banken- und beschleunigen. So werden beispielsweise le am Potsdamer Platz in Berlin geschickt. Versicherungssektors. Flexible, auf die Absatzzahlen im Sales-Report zunächst Über eine Visual Basic-Schnittstelle wer- in einer “Preliminary-” dann in einer den die Daten in die OLAP-Datenbank ein- individuelle Kundenbedürfnisse zu- “Actual”-Version erstellt und vorgelegt, gelesen. geschnittene Finanzierungskon- um dem Empfängerkreis möglichst früh- zepte für alle Fahrzeugmarken des zeitig eine konkrete Vorstellung zur Verfü- gung stellen zu können. DaimlerChrysler-Konzerns bis hin zum markenübergreifenden Systemunterstützung Flottenmanagement bilden den Zur Unterstützung der zentralen Repor- tingaufgaben auf der Geschäftsfeld- und - Kern des Geschäfts. bereichsebene bei Daimler Chrysler Servi- Seit der Gründung im Jahr 1990 ces wird ein OLAP-System auf der Basis von Applix TM1 eingesetzt. Im Mittelpunkt verzeichnet DaimlerChrysler Servi- des aufgebauten Modells steht ein zentra- ces ein bemerkenswertes Wachs- ler, achtdimensionaler Datenwürfel, im Die ursprüngliche Tabelle wird zur Doku- tum. Der Umsatz konnte seitdem dem die Daten sämtlicher Regionen und mentation der gelieferten Werte struktu- um mehr als das Achtfache gestei- Tochtergesellschaften zusammengeführt riert archiviert; Änderungen werden nicht gert werden. Das Unternehmen werden. nachgetragen, sondern durchlaufen noch einmal den kompletten Prozess: Es ergibt verantwortet gegenwärtig (2003) In weiteren Würfeln werden Informationen sich eine klarer Versionierungsprozess. Ein ein Vertragsvolumen von EUR 100 zu den Gesellschaften, Währungen und übersichtliches „Abstimmblatt“ stellt Ver- Milliarden. Zur Zeit ist Daimler Kennzahlen strukturiert. Im Kennzahlen- bindlichkeit zwischen dem dezentralen Chrysler Services mit mehr als würfel werden die jeweiligen Kontierun- Controlling und dem jeweiligen Managing gen parametrisiert beschrieben. Director her. über 100 Gesellschaften in 39 Ländern operativ tätig. Die Ursprungsdaten werden in der jeweili- Ungefähr 50 der etwa 80 Gesellschaften gen Landeswährung zugeliefert, der zen- setzen SAP-Systeme ein. Wichtige Zulie- trale Datenwürfel hält dabei sämtliche fersysteme für die Reporterstellung sind www.daimlerchryslerservices.com Werte in Landes- und Konzernwährung weiterhin Systeme aus den Bereichen vor. Damit sind auch Simulationsrechnun- Accounting, Personal, Treasury, Vertrags- gen mit verschiedenen Wechselkurs- management und Vertriebssteuerung. entwicklungen darstellbar. So verleiht die Sehr viel interaktiver als der Reporting- hohe Internationalität des Konzerns dem prozess gestaltet sich der operative Planungsprozess. ANWENDERBERICHT Über Applix Die multidimensionale OLAP- Lösung Applix TM1 liefert per Mausklick topaktuelle Unter- nehmensdaten als Basis für die schnelle, sichere Entscheidungs- findung. Die Bandbreite reicht vom Management-Informations- System über Budgetplanung, Controlling bis hin zur Analyse, z.B. Kostenschätzungsanalysen und ‘Was-wäre-wenn’-Szenarien. Durch die Erweiterung um Mechanismen für Notifikation, Alterting, Eskalation und Work- flow stellt Applix mit der Platt- form Applix Integra eine Lösung für effizentes Business Perfor- mance Management zur Verfü- gung.