Professional Treasury - Kurz-bis langfristige Liquiditätsplanung Düsseldorf

Das Steuerungs- tool für Ihre stabile Liquidität Echte integrierte kurz- bis langfristige Liquidität statt eines einfachen Cashflows Kurzfristige Liquiditätsplanung topaktuell Überwachung und Steuerung von Kreditlinien Integration mit mittelfristiger und langfristiger Planung Automatische Übernahme von offenen Posten Sind Liquide Mittel permanent im Überblick Sie bereit? www.winterheller.com WINTERHELLER software GmbH Nymphenburger Straße 1, D-80335 München Tel: +49/89/24 21 27-0, Fax: +49/89/24 21 27-18 Professional Treasury Integrierte kurz- bis langfristige Liquiditätsplanung CASH is King. An mangelnder Liquidität stirbt das Unternehmen zuerst. Professional Treasury gibt auf einzigartige Weise wochengenau und nahtlos die kurz- und langfristige Cash-Situation des Unternehmens wieder. Dabei werden sowohl bestehende offene Posten als auch Kurzfristige ***** Liquiditätsplanung Aufträge/Bestellungen und Plan-Liquiditätsströme integrativ berechnet. Integration mit Mittel- und ***** Langfristplanung Automatische Übernahme ***** Für eine ausgeglichene Liquiditätssituation jedes Unternehmens ist es notwendig, von offenen Posten dass jederzeit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben Überwachung und ***** besteht. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es wichtig, einen Steuerung von Kreditlinien Überblick über die anstehenden ordentlichen und außerordentlichen Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge zu haben, um ein professionelles 5 Gründe für Liquiditätsmanagement zu implementieren. WINTERHELLER software: - Führender Anbieter von CPM- Lösungen; seit 20 Jahren am Markt - Kompetenz in der Lösung durch fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen - 96 % der Projekte „in time“ und „in budget“ durch höchste Kompetenz im Projektmanagement und in der Beratung - Nahtlose Integration bestehender Daten - Zukunfts- und Investitionssicherheit durch in der Praxis bewährte Business Intelligence und Technologie-Partnerschaften Geplante Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge ermitteln durch Umwandlung von Bilanz und GuV in echte Liquidität anstatt in einen Cashflow (Langfristplanung) zur Abbildung der langfristigen Zahlungsströme Istwerte ermitteln durch maschinelle Auswertung von offenen Posten (OP) aus der Finanzbuchhaltung zur Abbildung der kurzfristigen Zahlungsströme der nächsten Wochen Zeithorizont der Istwerte erweitern durch Berechnung von Kundenaufträgen sowie aus Lieferantenbestellungen zur Abbildung der mittelfristigen Zahlungsströme Kurzfristige Liquiditätsplanung auf professioneller Basis Professional Treasury ist ein Cash-Management-Tool, das Sie bei der integrierten Planung Ihrer kurz- und langfristigen Zahlungsströme unterstützt. Durch das Aufzeigen von finanziellen Engpässen haben Sie die Möglichkeit, Mitwirkendes Unternehmen: Zahlungsverschiebungen sowie Liquiditätsmaßnahmen im Working Capital, im Investitions-Cashflow und im Finanzierungs-Cashflow rechtzeitig vorzunehmen, MaCC™ Management Crisis Control um die Engpässe planerisch und damit spielerisch in den Griff zu bekommen. Liquiditätsüberschüsse und die damit verbundenen zusätzlichen Dr. Dr. Stefan Hohberger CTE Certified Turnaround Expert Ergebnisverbesserungen im kurzfristigen Zinsbereich werden aufgezeigt. Lindenpark 30 D-95119 Naila © WINTERHELLER software GmbH, www.winterheller.com Mobil: +49/170/2977521 E-Mail: dr.stefan.hohberger@t-online.de Liquiditätsplanung mit Professional Treasury 1 Lückenloses Liquiditätsmanagement Die Istdaten und Plandaten in einem Unternehmen stehen meist in unterschiedlichen Softwaremodulen zur Verfügung und lassen nur begrenzt eine Aussage über die kurzfristigen Finanzierungsspitzen zu. Meist zielen die vorhandenen Softwaremodule auf eine mittel- bis langfristige Abbildung von bloßen Cashflows ab. Professional Treasury schließt diese Lücke durch die Berechnung echter Liquidität anstatt eines Cashflows. Somit können kurzfristige Schwankungen schnell erkannt und gezielt gemanagt werden. Damit steigt auch die Qualität der mittelfristigen Planung. Vollständige Transparenz der Zahlungsflüsse Ausgehend von den importierten Werten der Offenen-Posten-Liste können Kontenbewegungen analysiert und dokumentiert werden. Die einfache Datenerfassung ermöglicht die Erfassung von Einmalzahlungen und die Abbildung von periodisch wiederkehrenden Zahlungsflüssen. Gleichzeitig ist eine Übersicht über alle Bankkonten integriert, bei denen die aktuellen Bankstände und ausgenutzten Kreditlinien transparent gehalten werden. Liquide Mittel permanent im Überblick Durch den detaillierten Zugriff auf jedes Bankkonto kann getrennt pro Kreditlinie die Liquiditätssituation analysiert und gesteuert werden. Die Analysen sind sowohl in Form von Zahlungsströmen als auch in Form von Grafiken darstellbar. Für jede Woche kann somit getrennt eine eigene Liquiditätsvorschau abgerufen werden. Insofern ist das Controlling-Instrument gleichzeitig kurzfristiges Cash- Management sowie in echte Liquidität umgewandelte Cashflow-Rechnung und Kapitalflussrechnung, jedoch mit wesentlich höherer Genauigkeit. Der Liquiditätsplan hat eine um die Bilanz-Cashflow-Elemente erweiterte GuV- Zeilenstruktur. Die Integration von kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsplanung gelingt durch nahtlosen Übergang von offenen Posten aus der FiBu, Aufträgen/Bestellungen aus dem ERP sowie Planwerten aus dem Budget. © WINTERHELLER software GmbH, www.winterheller.com Liquiditätsplanung mit Professional Treasury 2 Professional Treasury Output Plan-Liquiditätsplan: Kalenderwoche 1 bis 52 Ist-Liquiditätsplan: beginnend mit der folgenden Kalenderwoche – Einplanung der aktuellen OPs sowie Integration mit den aktuellen Forecast-Werten Mehrjähriger/jahresübergreifender Liquiditätsplan: durch Hinterlegung weiterer Basisdaten kann der Liquiditätsplan unendlich im Zeithorizont erweitert werden Szenarien-Liquiditätsplan Best Case/Worst Case Mit/ohne Zahlungsverschiebungen (A/B/C-Kreditoren) Im Detail können folgende Wertentwicklungen in Professional Treasury abgebildet werden: Umsätze, betriebliche Erträge, Material und Fremdleistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen Personalzahlungen mit Zeitschiene Darstellung von Working Capital-Entwicklungen (Forderungen, Verbindlichkeiten und Bestände) mit Zeitschiene Investitionspläne mit Zeitschiene Hinterlegung von Tilgungs-/Dividenden-Plänen mit Zeitschiene Ihre Vorteile von Professional Treasury Integrierte kurz- bis langfristige Liquiditätsplanung durch ein von Dr. Dr. Hohberger entwickeltes mathematisches Modell. Professional Treasury integriert die kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätsplanung durch nahtlosen Übergang folgender Elemente: a) Planwerte ermitteln durch Umwandlung von Bilanz und GuV in Cashflow (Langfristplanung) zur Abbildung der langfristigen Zahlungsströme b) Istwerte ermitteln durch maschinelle Auswertung von offenen Posten (OP) aus der Finanzbuchhaltung zur Abbildung der kurzfristigen Zahlungsströme der nächsten Wochen c) Zeithorizont der Istwerte erweitern durch Berechnung von Kundenaufträgen sowie aus Lieferantenbestellungen zur Abbildung der mittelfristigen Zahlungsströme Insofern ist das Controllinginstrument gleichzeitig kurzfristiges Cash- Management, Cashflow-Rechnung und Kapitalflussrechnung, jedoch mit wesentlich höherer Genauigkeit. Der Liquiditätsplan hat eine um die Bilanz- Cashflow-Elemente erweiterte GuV-Zeilenstruktur. Die Integration von kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsplanung gelingt durch nahtlosen Übergang von offenen Posten aus der FiBu, Aufträgen/Bestellungen aus dem ERP sowie Planwerten aus dem Budget. Professional Treasury verwendet die Kalkulationsengine von Professional Planner mit Einsatz von BCLs Unterschiedliche Arten von Liquiditätsplänen und somit Simulationen und Vergleiche von unterschiedlichsten Szenarien machbar: a) Plan-Liquiditätsplan: Kalenderwoche 1 bis 52; nur diese Version ist mit einem Cashflow der GuV abstimmbar; beinhaltet nur die Plan-GuV, nicht jedoch OPs und Aufträge/Bestellungen © WINTERHELLER software GmbH, www.winterheller.