Chancen und Risiken beim Daytrading

Schnellübersicht Nutzen Sie das Inhaltsmenü: Die Schnellübersicht führt Sie zu Ihrem Thema. Die Kapitelüberschriften führen Sie zur Lösung. Ihr Aufstieg in die Königsklasse . . . . . . 7 Gewinnen durch gezieltes Timing . . . . . 8 Chancen und Risiken beim Daytrading . 9 Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Testen Sie: 1 Ihre Daytrading-Fähigkeiten . . . . . 13 Daytrading – die modernste Art 2 des Börsenhandels . . . . . . . . . . . . 29 Daytrading kontra 3 konservativer Börsenhandel . . . . . 39 Technische Voraussetzungen und 4 laufende Kosten . . . . . . . . . . . . . . 49 Schnellübersicht Wie funktioniert Daytrading 5 für den privaten Spekulanten? . 57 Geeignete Instrumente für 6 den Intraday-Handel . . . . . . . . . 73 Wie bereite ich meine 7 Handelsentscheidungen vor? . . 83 Verschiedene 8 Handelstaktiken . . . . . . . . . . . . 103 9 Daytrading in der Praxis . . . . . . 113 Möglichkeiten einer 10 sinnvollen Risikobegrenzung . . 133 11 Kleines Daytrading-Lexikon . . . 141 12 Hilfreiche Adressen . . . . . . . . . . 153 Literaturhinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Findex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ihr Aufstieg in die Königsklasse Wenn Sie folgende Fragen mit Ja beantworten können, so ist dieses Buch für Sie geeignet, Ihnen die derzeit modernste Art des Börsen- handels aufzuzeigen: das Daytrading. ½ Sind Sie am Börsengeschehen interessiert? ½ Geht Ihr Interesse über den üblichen Rahmen hinaus? ½ Sind Sie bereit, einiges an Zeit und Geld zu investieren, um pro- fessionell an den Börsen handeln zu können? ½ Sehen Sie für sich Möglichkeiten, direkt und auf eigene Verant- wortung erfolgreich in den Märkten traden zu können? ½ Sind Sie auch bereit, sehr hart dafür zu arbeiten? ½ Lieben Sie die Herausforderung und den Nervenkitzel? Die höchste Technik für seine Handelsentscheidungen zu haben, ist nur eine Seite der Medaille. Um ein wirklich erfolgreicher Trader zu werden, muss auch die zweite Seite, nämlich Ihre Persönlichkeit, diesen hohen Anforderungen entsprechen. Besonders gefordert werden: ½ Disziplin ½ Lernbereitschaft ½ Entscheidungsstärke ½ Nervenstärke ½ gute mentale und körperliche Fitness ½ richtiges Verständnis für die Interpretation der jeweiligen Markt- situation Einige Punkte davon können Sie erlernen, andere jedoch müssen in Ihrem Charakter und Ihrer Persönlichkeit bereits vorhanden sein. www.WALHALLA.de 7 Gewinnen durch gezieltes Timing Daytrading zielt darauf ab, kurzfristige Marktschwankungen zu erkennen und diese zum eigenen Vorteil auszunutzen. Durch die Volatilität in diesen Märkten und das bewusst eingegangene hohe Risiko kann hier enorm verdient werden. Ein- oder zweimal im Monat Aktien über Ihre Hausbank zu kaufen, die Sie je nach Qualität über Wochen, Monate oder Jahre behalten, ist sicherlich auch ein empfehlenswerter Weg, doch entspricht dies nach meiner Einschätzung nicht den modernen Möglichkeiten des Börsengeschehens und ist auch nicht Grundlage dieses Buches. Sollten Sie sich zum Daytrading entschließen, so verspreche ich Ihnen ab sofort ein aufregenderes Leben und hoffentlich guten Erfolg bei Ihren Trades! Georg Hierstetter 8 www.WALHALLA.de Chancen und Risiken beim Daytrading Ein hohes Verlustrisiko steht im Gegensatz zu einer hohen Gewinn- erwartung. In keinem anderen Börsensegment kann in extrem kur- zer Zeit so viel Geld verdient oder auch verloren werden. Der sehr hohen Gewinnerwartung steht im Extremfall auch ein Totalverlust gegenüber. Dies begründet sich aus der Art der Instrumente heraus. Bei den Futures und Optionen muss nur ein relativ geringer Einschuss gezahlt werden, um damit ein Vielfaches davon an Geld bewegen zu können. Dabei spricht man dann von der sogenannten Hebel- wirkung oder dem Leverage-Effekt. Dieser wirkt naturgemäß in beide Richtungen. Dies macht jedoch den besonderen Reiz dieses Instrumentes aus. Daher sollte man sich vor dem Einstieg in dieses Börsensegment immer dieser Gefahren bewusst sein. Das Trading mit Futures und Optionen versteht keinen Spaß. Der Markt hat zuletzt immer Recht. Das Traden mit Derivaten ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Es ist ein sogenanntes Null-Summen-Spiel. Was der eine Marktteilnehmer gewinnt, verliert der andere. Im Kern treffen diese Ausführungen für alle Aktivitäten an der Börse zu. Die Börse ist nun mal keine Einbahnstraße. Gewinne und Ver- luste gehören dazu. Jedoch damit richtig umgehen zu können, das ist in der Praxis die Kunst, die zu erlernen ist. Hilfsmittel sind maschi- nelle Stopporders, die automatisch die Position glattstellen, wenn der Kurs sich in Höhe einer bestimmten Punktzahl in die falsche Richtung bewegt. Bedenken Sie: Der Markt kennt keine Emotionen! Betreiben Sie das Daytrading immer nur mit tatsächlichem Risiko- kapital. Verlieren Sie davon einen Teil, so bleiben Sie dennoch gelas- www.WALHALLA.de 9 Chancen und Risiken beim Daytrading sen und psychologisch stabil, da dies Ihre persönliche Situation nicht wesentlich beeinträchtigt. Sind Sie erfolgreich und auf der Gewinnerstraße, so ist es höchst angenehm, innerhalb eines Jahres sein Kapital oftmals vervielfachen zu können und dabei als selbstständiger Unternehmer zu handeln und nur sich selbst gegenüber verpflichtet zu sein. Bedenken Sie aber auch die Risiken sehr genau! Wichtig: Möglichkeiten zur Risikobegrenzung finden Sie in Kapi- tel 10 ab Seite 133. 10 www.WALHALLA.de Testen Sie: Ihre Daytrading-Fähigkeiten Selbst-Check: Ihre Persönlichkeit und Finanzen Bevor Sie Ihre persönliche und berufliche Zukunft im Daytrading und dort speziell im Handel mit dem Future erkennen, sollten Sie sich über Ihre persönliche und finanzielle Eignung mehr Klarheit und Sicherheit verschaffen. Bitte legen Sie nicht jede der nachfolgend gestellten Fragen auf die Goldwaage. Jedoch sollten Sie bei der Beantwortung ehrlich zu sich selbst sein, um daraus Anhaltspunkte entnehmen zu können, ob Sie tatsächlich für eine Tätigkeit als Daytrader geeignet sind. Checkliste: Ihre Eignung für Daytrading Frage Ja Teil- Nein weise Sind Sie generell an wirtschaftlichen und poli- tischen Fragen interessiert? Fasziniert Sie das Börsengeschehen und die Entwicklung der Kurse? Haben Sie bereits an der Börse aktiv gehandelt? Können Sie mindestens einen Zeiteinsatz von zwei bis drei Stunden täglich erbringen? Sind Sie bereit, täglich hinzuzulernen und sich laufend selbst weiterzubilden? Würden Sie auch Fachseminare und Workshops besuchen, um Ihren Wissensstand laufend zu verbessern? Entscheiden Sie schnell und konsequent, auch wenn Sie teilweise falsch liegen? Meinen Sie, Verlust-Trades kurzfristig entspre- chend verarbeiten zu können? 14 www.WALHALLA.de Selbst-Check: Ihre Persönlichkeit und Finanzen noch: Checkliste: Ihre Eignung für Daytrading Frage Ja Teil- Nein weise Haben Sie genügend Selbstvertrauen in Ihr Leis- tungsvermögen? Würden Sie auch Ratschläge von erfahrenen Tradern und Fachleuten annehmen? Ist Ihr Nervenkostüm gefestigt? Können Sie unter Stress gelassen reagieren? Halten Sie Ihre gesetzten Pläne und Vorgaben ein? Sind Sie der modernen EDV-Technik gegenüber aufgeschlossen? Möchten Sie mit Daytrading ganz bewusst Geld verdienen, oder betrachten Sie dies nur als eine intellektuelle Herausforderung? Besitzen Sie ein ausreichendes Risikokapital von mindestens 50.000,– Euro? Könnten Sie einen teilweisen oder gänzlichen Verlust Ihres Risikokapitals ohne große Probleme verschmerzen? Können Sie mit Gewinnen und Verlusten umgehen? Sind Sie bereit, für den Erfolg auch Risiken ein- zugehen? Sind Sie diszipliniert? Würden Sie die Risikobegrenzungen in Form von gesetzten Stopps konsequent beachten? Sind Sie davon überzeugt, immer nur im richtigen Verhältnis vom tatsächlichen Einsatz zum Gesamtkapital (maximal 1 %) zu traden? www.WALHALLA.de 15 Testen Sie: Ihre Daytrading-Fähigkeiten noch: Checkliste: Ihre Eignung für Daytrading Frage Ja Teil- Nein weise Haben Sie Ihre Emotionen im Griff? Können Sie in Ihrer Freizeit von beruflichen Problemen abschalten und relaxen? Sind Sie in der Lage, diese Tätigkeit strikt vom Familienleben trennen zu können? Bitte werten Sie Ihre Antworten für sich selbst aus. Dieser kurze Selbst-Check soll Ihnen Erkenntnisse darüber bringen, ob Sie die Grundvoraussetzungen für einen Daytrader mitbringen, und zu- gleich als Entscheidungsgrundlage dienen. Wichtig: Von den 24 gestellten Fragen sollten Sie guten Gewissens mindestens 19 mit „Ja“ beantworten können.