Depotoptimierung mit Zertifikaten

Depotoptimierung mit Zertifikaten Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld www.abnamrozertifikate.at Depotoptimierung mit Zertifikaten Global aufgestellte holländische Großbank mit annähernd 100 000 Mitarbeitern 2007 Herbert Wüstefeld www.abnamrozertifikate.at Depotoptimierung mit Zertifikaten Aktuelle Ratings der ABN AMRO Moody´s Aa2 S&P AA- Fitch IBCA AA 2007 Herbert Wüstefeld www.abnamrozertifikate.at Depotoptimierung mit Zertifikaten Das Zertifikatehaus 2007 Herbert Wüstefeld www.abnamrozertifikate.at Depotoptimierung mit Zertifikaten • erster Emittent von Open End Indexzertifikaten • erster Emittent (zeitgleich mit BNP Paribas) von Hebelzertifikaten – Turbos • erster Emittent von Open End Hebelzertifikaten - MINI Futures • bester Emittent Jury-Gesamtwertung ZERTIFIKATE AWARD 2006 von DIE WELT, ZERTIFIKATE JOURNAL u. BÖRSE FRANKFURT • 1. Platz für beste Produktpalette beim ZERTIFIKATE PREIS 2007 von Focus MONEY und N-TV 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Mit Zertifikaten berechenbarer zum Anlageerfolg • Maßgeschneiderte Zielrenditen und Risikoprofile für jede Kapitalmarktsituation • Depots ausschließlich mit Zertifikaten sind möglich • Eine Derivatestudie der ebs – European Business School – belegt für alle wichtigen Anlegertypen • die höhere Wahrscheinlichkeit, angestrebte Rendite zu erzielen 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Diversifikation I • Aktien • Anleihen • Gold • Immobilien • Liquidität ( Bares, Tagesgeld ) 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Diversifikation II • langfristig • mittelfristig • kurzfristig 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Diversifikation III möglichst jede Position splitten ( mind. 2 x ) 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten und immer daran denken : lieber draußen sein und wünschen drin zu sein als drin zu sein und wünschen draußen zu sein. 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Zwei Schienen sollten das Langfristgleis bilden • GARANTIE & STRATEGIE = Sicherheit & Outperformance 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten • GARANTIE 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 95 % kapitalgeschütztes Zertifikat vs. Indexzertifikat 100.00 80.00 DJ EuroStoxx 50 Indexzertifikat 60.00 Verlust / Gewinn in % Kapitalgechütztes Produkt 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 1500.00 2500.00 3500.00 4500.00 5500.00 6500.0 DJ Euro Stoxx 50 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Kapitalschutz - Zertifikate 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAX Renditejäger open end Zertifikat DAX Renditejäger 160 WKN 843 671 150 140 130 120 110 100 90 80 Mai 03 Mai 04 Mai 05 Mai 06 Mai 07 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAX Renditejäger open end Zertifikat WKN 843 671 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten • STRATEGIE 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAX Best Seasons open end Zertifikat ohne August, September und Oktober WKN 559 282 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAX Best Season 110 100 WKN 559 282 90 80 70 60 50 40 30 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAXplus Seasonal Strategy 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 WKN ABN8ML 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAXplus® Minimum Variance Germany Performance Index Zertifikat WKN AA0KFZ 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAXplus® Maximum Sharpe Ratio Germany Performance Index Zertifikat WKN AA0KF0 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten WKN AA0KF0 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten Vorteile des BRIC Basket 1.) geografische Diversifikation 2.) unterschiedlich aufgestellte Länder Mit einem einzigen Zertifikat kann man am wirtschaftlichen Fortschritt von 2,7 Mrd. Menschen partizipieren und dies mit realistischer Aussicht auf geringere Volatilität als bei einem Engagement in Einzelmärkte oder gar Einzeltitel. BASISINVESTMENT ! 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten INDEXMETHODOLOGIE des DAXglobal® Asia Total Return Index • erstmalig vollkommen neue Gewichtungsmethode • Länderanteile nach wirtschaftlicher Bedeutung statt nach der sonst üblichen Marktkapitalisierung festgelegt • dies erlaubt eine treffendere Abbildung der ökonomischen Realitäten in der Region • Gewichtung auf 30 % pro Land begrenzt - dadurch wird “ Klumpenbildung “ vermieden 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten 13,00% DAXglobal ASIA Index 12,00% MSCI Emerging Market 11,00% 10,00% Rendite p.a. Series1 9,00% 8,00% MSCI ASIA ex Japan 7,00% 6,00% 18,40% 18,60% 18,80% 19,00% 19,20% 19,40% 19,60% 19,80% 20,00% langfristige Volatilität 2007 Herbert Wüstefeld Depotoptimierung mit Zertifikaten DAXglobal® Asia Total Return Index Open End Zertifikat Geld Brief Spanne 2,50 % Managementgebühr 0,75 % p.a. DAXglobal® Asia Branchenindizes Open End Zertifikate Geld Brief Spanne 2 % Managementgebühr 0,75 % p.a.