Finanzierung und Risikobewertung bei der Haniel Gruppe

Finanzierung und Risikobewertung bei der Haniel Gruppe arc|planet – Düsseldorf/Kaarst, den 31.03.2011 1 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 2 Unternehmensportrait • Gegründet 1756 • 5 Geschäftsbereiche - Drei davon börsennotiert • 750 Gesellschaften im Mehrheitsbesitz • Über 600 Familiengesellschafter • In fast 40 Ländern aktiv • Kennzahlen 2009 - Umsatz 25.524 Mio. € - Ergebnis vor Steuern 160 Mio. € - Mitarbeiter (Kopfzahl) 53.243 3 Unternehmensportrait Führungsholding: Franz Haniel & Cie. GmbH Celesio CWS-boco ELG TAKKT METRO Group • Patient and Consumer • Textile Dienstleistungen • Recycling von und • Business-to-Business- • SB-Großhandel Solutions • Waschraumhygiene Handel mit Rohstoffen Versandhandel von • SB-Warenhäuser • Pharmacy Solutions • Schmutzfangmatten für die Edelstahlindustrie Business Equipment • Elektrofachmärkte • Manufacturer Solutions • Warenhäuser Umsatz 21.829 Mio. € Umsatz 779 Mio. € Umsatz 2.833 Mio. € Umsatz 932 Mio. € Umsatz 67.956 Mio. € Op. Ergebnis 269 Mio. € Op. Ergebnis 97 Mio. € Op. Ergebnis 117 Mio. € Op. Ergebnis 120 Mio. € Op. Ergebnis 2.225 Mio. € Mitarbeiter 37.744 Mitarbeiter 7.872 Mitarbeiter 1.113 Mitarbeiter 2.143 Mitarbeiter 290.940 55,81 %* 100 %* 100 %* 70,44 %* 34,24 %* * Stand: 11.03.2011 4 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 5 Ausgangslage • 2008 Aufbau Integrierte Finanzwirtschaft (IFW) für die Haniel Gruppe - IFRS7 - Hedge Accounting - Reporting Marktwerte Derivate - Refinanzierungsrisiko • 2009 Schaffung des Financial Data Layer (FDL) - Bereitstellung aller Daten im SAP BW auf gleicher Datenbasis - Ausbaufähige Plattform für die Zukunft 6 Ausgangslage • Datenbasis  SAP BW • Nutzung SAP-Standard-Reporting bereits im SEM BCS (Release 3.5) • Aufbau Bex-Reporting für IFW - Nutzung Queries als Datenbasis für Excel-Reports • Einführungsprojekt arcplan als Controlling-Cockpit - Projekt zur Laufzeit gestoppt - Geänderte Anforderungen des Fachbereichs • Unsicherheit bei Roadmap der SAP • Nutzung eines SAP-Portals als Intranet für die gesamte Gruppe 7 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 8 Gründe für die Nutzung von arcplan • Anforderungen - Schaffung stabiler und zukunftssicherer Reporting-Systemarchitektur - Reduktion der Komplexität durch Excel-Programmierung - Mögliche Integration als Standard-Reporting in das Haniel Group Net (SAP Portal) - Individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Fachabteilung - Formatiertes Drucken einer Berichtsmappe - Erfassung von Kommentaren - Ablage als PDF 9 Gründe für die Nutzung von arcplan • Entscheidungsgrundlage - Gute Integration zum SAP BW - URL integrierbar in das Haniel Group Net - PDF-Druck individuell nutzbar - Zukunftssichere Software - Nutzung von RFC-Bausteinen im SAP-Backend - Unsichere Zukunft der SAP-Roadmap - Know-how in der Abteilung vorhanden - Lizenzen vorhanden aus Vorprojekt 10 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 11 Projekthistorie • Projektinitialisierung April 2009 • Anforderungsspezifikation und Konzeption bis Juli 2009 - Stetige Anpassung • Testphase des Reportings im Parallelbetrieb bis November 2009 • 01.10.2009 – Abschaltung bisheriges Reporting 12 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 13 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 14 Ausblick • Ausbau der Module im FDL - Zinsänderungsrisiko - Finanzstatus - Nettofinanzposition  Weitere Nutzung arcplan für formatiertes Reporting 15 Agenda 1 Unternehmensportrait 2 Ausgangslage 3 Gründe für die Nutzung von arcplan 4 Projekthistorie 5 Live-Demo 6 Ausblick 7 Fragen und Antworten 16 Ausblick Haben Sie Fragen? 17 Ausblick Christoph Wilde Spezialist Business Intelligence Franz Haniel & Cie. GmbH +49 (203) 806-430 +49 (203) 806-430 CWilde@Haniel.de 18